ในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สกุลเงินดั้งเดิมเผชิญกับความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก ปัจจัยราคาน้ำมัน สภาวะสงครามในประเทศเขตตะวันออกกลาง กระทบถึงเศรษฐกิจทั่วไป ตลาดฟอเร็กซ์กับเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ จึงกลายมาเป็นกระดานลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์
ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2567 เหรียญ Bitcoin มีมูลค่าสูงสุดถึง 2.3 ล้านบาท ย้อนหลังกลับไป 1 เดือนกราฟมีแต่พุ่งขึ้น ขณะที่มูลค่าตลาด Cryptocurrency โดยรวมสะสมความมั่งคั่งถึง 18 ล้านล้านดอลลาห์สหรัฐ เพียงไตรมาสแรกของปี มีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 30% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับการเทรด์ฟอเร็กซ์ ยังเป็นตลาดใหญ่และมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม ตลาดเหล่านี้ก็ยังมีความผันผวนสูงและรวดเร็ว เทรดเดอร์ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนและศักยภาพของตลาดเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ของตลาดทั้งสองอย่างถ่องแท้ บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจลักษณะผลตอบแทนสูงที่สุดในภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
ตลาด Crypto ต่างจากตลาด Forex แต่ส่งผลกระทบถึงกัน
การเทรดเงินตราต่างประเทศ เรียกกันทั่วไปว่า Forex หรือ FX เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายสกุลเงินเพื่อทำกำไร ตลาดโลกที่มีสภาพคล่องสูงนี้มีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูงถึง 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)
นักเทรดเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ตั้งแต่การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ ไปจนถึงการพยายามทำกำไรจากความผันผวนของมูลค่าสกุลเงิน นักลงทุนสถาบันอย่างเฮดจ์ฟันด์ครองตลาดอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทำให้ตลาด Forex เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย
การถือกำเนิดขึ้นของ Bitcoin และสกุล Crypto อื่นๆ ได้มีผลต่อตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงตลาด Forex ข้อดีคือ ทำให้เกิดการกระจายพอร์ตการลงทุน เหรียญคริปโตมอบทางเลือกในการลงทุนรูปแบบใหม่ให้แก่นักเทรด ทำให้พอร์ตมีความหลากหลายขึ้น การกระจายพอร์ตเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มกำไรได้
ในอีกด้านก็ทำให้ความผันผวนของทั้งสองเกี่ยวเนื่องกัน ความผันผวนโดยธรรมชาติของเหรียญคริปโต บางครั้งอาจส่งผ่านไปยังคู่เงิน Forex ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาของ Bitcoin แบบกะทันหัน อาจส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ผันผวนตามได้ เพราะนักลงทุนต้องการปรับพอร์ต
การเกิดขึ้นของคู่เงิน Crypto-Forex โบรกเกอร์เริ่มเปิดให้มีการเทรดระหว่าง Crypto และเงิน fiat โดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆ (เช่น BTC/USD) สิ่งนี้ทำให้เกิดโอกาสการเทรดใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในตลาด Forex
การเทรดฟอเร็กซ์ให้ประสบผลสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีมากกว่าแค่ความชำนาญด้านเทคนิค เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงพฤติกรรมของตลาดในปี 2024 เพื่อจะทำการตัดสินใจที่รอบคอบ ยิ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีข้างต้นได้ จะทำให้โอกาศพอร์ตการลงทุนเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
ตลาด Cryptocurrency ปี 2024 มีสเถียรภาพมากขึ้น
ทิศทางของตลาดเหรียญคริปโตปีนี้มีแนวโน้มทรงตัวดีขึ้นกว่าปี 2023 ซึ่งร่วงแรงร่วงหนักจนเทรดเดอร์หลายคนผวา แม้ว่าราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นในช่วงต้นปี 2567 จากเหตุการณ์ฮาลฟ์วิง แต่โดยทั่วไปแล้ว ตลาดมักมีช่วงพักตัวหลังจากการขึ้นแรง สอดคล้องกับราคาคริปโตเคอเรนซี่หลักๆ อย่าง Bitcoin และ Ethereum ที่เริ่มนิ่งขึ้นในเดือนเมษายน และเมื่อเข้าเดือนพฤษภาคม กราฟก็ไต่ขึ้นต่อเนื่อง ทำให้โดยรวมแล้วปีนี้ยังถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับนักลงทุน
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกาได้อนุมัติกองทุน Spot Bitcoin ETF เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นอื่นๆ แต่ทำให้การลงทุนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทั่วไป ดึงเม็ดเงินเข้าตลาดมากขึ้น
เหรียญที่ซื้อได้ต่อนี้เช่น BlackRock (BLK.N) Fidelity หรือ Invesco เป็นต้น ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่รับรอง Bitcoin แต่ก็ถือเป็นสัญญาณดี ก้าวครั้งสำคัญที่ตลาดในระบบเก่าเริ่มเปิดรับเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้คริปโตดูน่าเชื่อถือกว่าเดิม
อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลต่างๆ ออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไปในการควบคุมคริปโต อาจทำให้นักลงทุนมองว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไป สร้างความกังวลในตลาด และอาจนำไปสู่การเทขายเพื่อลดความเสี่ยง จะทำให้มูลค่าของเหรียญลดลง
สัญญาณในตลาดคริปโตของปี 2024 มีทิศทางบวก หลังการยอมรับของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นและกรอบการกำกับดูแลที่เติบโตเต็มที่ บิตคอยน์ซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีรุ่นบุกเบิกยังคงทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ Altcoin (เหรียญทางเลือกต่าง ๆ) นั้นนำเสนอโอกาสการลงทุนที่หลากหลายในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และ Non-Fungible Tokens (NFTs) เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงตลาดและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ได้เปรียบในการทำกำไรมากกว่า
เจาะกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ ในปี 2024
เพื่อพัฒนาการเทรดทั้งในรูปแบบฟอเร็กซ์และคริปโตของคุณให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด ควรจะต้องพิจารณาหลักการเหล่านี้ เพื่อบริหารความเสี่ยง และคว้าโอกาส
1. ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคให้เป็น
ในโลกของการเทรดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์เชิงเทคนิคนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ เรียนรู้การใช้รูปแบบชาร์ต ตัวชี้วัด ช่วยในการระบุแนวโน้ม ระดับแนวรับและแนวต้าน และเครื่องมือเทรดที่มีให้บริการบนแพลตฟอร์มที่คุณใช้ เช่น RSI หรือ MACD เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เป็นไปตามสถิติ ไม่ใช้อารมณ์ โดยเฉพาะความกลัว
2. รู้จักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
หมั่นติดตามข่าวเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่เสมอ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคู่สกุลเงิน Forex ส่วนในตลาดคริปโต ให้ติดตามการพัฒนาของแต่ละโปรเจกต์ ข่าวสารด้านการกำกับดูแล และการยอมรับนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างกว้างขวาง
3. บริหารความเสี่ยง
ทั้งฟอเร็กซ์และคริปโตมีความเสี่ยง จงใช้คำสั่ง Stop-loss อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการใช้ Leverage มากเกินไป ) ใช้การวางขนาด Position ให้เหมาะสม และคำนวณขนาดของการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ อย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณเสียไม่ได้
4. รู้จักการกระจายความเสี่ยง
อย่าวางเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว กระจายการลงทุนไปยังคู่สกุลเงิน Forex และคริปโตที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยง พิจารณาพอร์ตการลงทุนที่สมดุลซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุ
5. จับตาดูเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยี หรือสกุลเงินใหม่ ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์และคริปโต เช่น แพลตฟอร์ม DeFi ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อคเชนกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าสกุลเงินและสร้างเครื่องมือซื้อขายใหม่ ๆ, CBDCs (Central Bank Digital Currencies): สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาลอาจนำมาซึ่งความมั่นคงให้กับตลาดคริปโต และเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราใช้สกุลเงินแบบดั้งเดิม เป็นต้น
อย่าลืมใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตลาด Forex กับ Crypto
เป็นที่น่าสนใจว่าความสัมพันธ์เชิงบวกที่เพิ่มขึ้นได้เกิดขึ้นระหว่างคริปโตบางตัวและคู่สกุลเงิน ฟอเร็กซ์หลัก ตัวอย่างเช่น Bitcoin บางครั้งแสดงความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐฯ ควรติดตามความสัมพันธ์เชิงบวกเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedge) การเทรดของคุณ หรือเพื่อระบุโอกาสใหม่ ๆ
ดังนั้น ในโลกของตลาดฟอเร็กซ์ และคริปโตเคอเรนซี่ พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสามารถในการเทรดให้ได้กำลังสูงสุด นักเทรนด์ต้องเลือกกระดานเทรดและแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ค่าธรรมเนียม และสินทรัพย์ที่ให้บริการเมื่อเลือกสถานที่สำหรับการซื้อขาย ดังเช่น https://fxgt.com/ เว็บไซต์ให้บริการเทรด์กับโบรกเกอร์ระดับเวิลด์คลาส
ฝึกฝนให้เป็นนักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อ่านข่าวอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ และมีส่วนร่วมในชุมชนการเทรดเพื่อพัฒนาความรู้ของคุณ และรู้จักปรับกลยุทธ์ อย่ายึดติด การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ความยืดหยุ่น ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ที่มา : ข่าวสปอนเซอร์
